同泰产业升级混合A(014938)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰产业升级混合A(014938)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	53,804,376.47	4,930,610.68	5,640,658.27	-1,303,834.44
利息合计	33,236.48	14,888.35	30,425.07	22,429.99
其中：存款利息收入	30,164.38	11,816.25	11,386.32	5,801.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,072.10	3,072.10	19,038.75	16,628.35
投资收益合计	885,771.55	3,883,599.62	2,179,966.82	-8,487,553.94
其中：股票投资收益	-1,052,343.49	2,972,618.91	-245,687.32	-9,806,807.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,382.95	-	57,894.21	47,179.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	144,880.87	178,715.44	-	-
股利收益	1,781,851.22	732,265.27	2,367,759.93	1,272,073.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	49,767,531.42	194,950.91	3,430,266.38	7,161,289.51
其他收入	3,117,837.02	837,171.80	-	-
费用	3,434,379.85	753,440.26	1,171,596.87	597,420.14
管理人报酬	2,439,898.74	539,892.30	908,946.23	447,587.71
基金托管费	406,793.16	90,125.43	151,491.02	74,597.98
销售服务费	414,196.89	58,501.59	18.14	9.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,449.91	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	7,449.91	-	-	-
其他费用	165,386.86	64,266.65	111,141.48	75,225.39
利润总额	50,369,996.62	4,177,170.42	4,469,061.40	-1,901,254.58

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