同泰产业升级混合A(014938)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰产业升级混合A(014938)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-48,786,616.20	53,804,376.47	4,930,610.68	5,640,658.27
利息合计	16,066.77	33,236.48	14,888.35	30,425.07
其中：存款利息收入	16,066.77	30,164.38	11,816.25	11,386.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	3,072.10	3,072.10	19,038.75
投资收益合计	-12,264,491.88	885,771.55	3,883,599.62	2,179,966.82
其中：股票投资收益	-12,613,272.67	-1,052,343.49	2,972,618.91	-245,687.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44,655.34	11,382.95	-	57,894.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-2.00	144,880.87	178,715.44	-
股利收益	304,127.45	1,781,851.22	732,265.27	2,367,759.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-37,330,717.79	49,767,531.42	194,950.91	3,430,266.38
其他收入	792,526.70	3,117,837.02	837,171.80	-
费用	3,259,003.81	3,434,379.85	753,440.26	1,171,596.87
管理人报酬	2,271,416.82	2,439,898.74	539,892.30	908,946.23
基金托管费	378,569.49	406,793.16	90,125.43	151,491.02
销售服务费	513,269.79	414,196.89	58,501.59	18.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,715.79	7,449.91	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	14,715.79	7,449.91	-	-
其他费用	80,887.11	165,386.86	64,266.65	111,141.48
利润总额	-52,045,620.01	50,369,996.62	4,177,170.42	4,469,061.40

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