同泰产业升级混合A(014938)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,158,389.99 |
5,437,655.23 |
6,747,141.08 |
1,038,781.43 |
| 本期利润 |
-17,301,014.63 |
28,141,572.34 |
8,485,550.26 |
4,468,882.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.27 |
0.46 |
0.17 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.25 |
28.10 |
13.74 |
5.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.90 |
151.92 |
103.11 |
4.52 |
| 期末可供分配利润 |
22,780,880.58 |
48,322,603.61 |
30,033,852.44 |
-14,711,523.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.62 |
0.62 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
77,022,591.62 |
157,957,343.15 |
79,753,431.19 |
61,691,511.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.81 |
2.03 |
1.64 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.23 |
103.40 |
63.99 |
-19.26 |
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