同泰产业升级混合A(014938)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰产业升级混合A(014938)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,186.35	2,098,662.12	13,485.10	13,461.18
存出保证金	7,223,270.55	8,836,980.71	21,445,368.12	1,880,859.20
交易性金融资产	491,789,291.00	133,486,941.68	60,309,138.12	72,051,708.10
其中：股票投资	470,662,658.12	133,486,941.68	60,309,138.12	68,998,939.60
债券投资	21,126,632.88	-	-	3,052,768.50
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,607,336.31	-	-	1,240,271.01
应收利息	-	-	-	-
应收股利	79,734.85	-	-	284,328.99
应收申购款	12,895,696.38	3,623,039.68	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	515,737,737.72	148,050,230.55	81,942,981.54	75,521,462.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	9,997,374.58	-	-	-
应付证券清算款	-	807,746.10	-	-
应付赎回款	9,431,757.91	2,362,429.30	20,034,040.00	-
应付管理人报酬	382,924.13	148,895.50	88,039.52	74,424.02
应付托管费	63,820.69	24,815.91	14,673.25	12,404.00
应付销售服务费	77,301.87	22,457.53	1.75	1.50
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	163,553.14	144,305.32	110,000.00	74,590.88
负债合计	20,116,732.32	3,510,649.66	20,246,754.52	161,420.40
所有者权益
实收基金	246,173,829.86	88,656,437.76	76,408,939.57	100,009,061.76
未分配利润	249,447,175.54	55,883,143.13	-14,712,712.55	-24,649,019.97
所有者权益合计	495,621,005.40	144,539,580.89	61,696,227.02	75,360,041.79
负债及所有者权益总计	515,737,737.72	148,050,230.55	81,942,981.54	75,521,462.19

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