基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合锦鑫混合C(015011) |
净值：
0.6982
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日增长率：
-5.15%
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累计净值：0.6982 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 6,500.00 | 8,255,000.00 | 8.84 |
| 688147 | 微导纳米 | 45,974.00 | 7,442,271.12 | 7.97 |
| 301349 | 信德新材 | 89,020.00 | 6,551,872.00 | 7.02 |
| 688008 | 澜起科技 | 21,091.00 | 6,536,100.90 | 7.00 |
| 002371 | 北方华创 | 6,400.00 | 5,661,184.00 | 6.07 |
| 002384 | 东山精密 | 20,700.00 | 5,430,645.00 | 5.82 |
| 688012 | 中微公司 | 11,380.00 | 5,331,530.00 | 5.71 |
| 688702 | 盛科通信 | 12,194.00 | 4,755,538.06 | 5.10 |
| 688120 | 华海清科 | 14,627.00 | 4,712,526.86 | 5.05 |
| 688525 | 佰维存储 | 8,877.00 | 4,391,718.21 | 4.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,269,791.86 | 84.93 | 92.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,288,861.61 | 6.74 | 7.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.70 | - | 0.18 | 93,330,230.69 |
| 2026-03-31 | 93.29 | - | 0.10 | 87,417,628.84 |
| 2025-12-31 | 93.18 | - | 0.06 | 95,966,680.54 |
| 2025-09-30 | 92.98 | - | 0.15 | 116,076,908.68 |
| 2025-06-30 | 92.83 | - | 0.13 | 107,780,329.69 |
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