嘉合锦鑫混合C(015011)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉合锦鑫混合C(015011)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	7,307,981.06	8,958,054.87	10,474,141.57	8,789,971.58
交易性金融资产	89,418,425.15	100,048,331.62	107,134,734.62	112,837,922.78
其中：股票投资	89,418,425.15	100,048,331.62	107,134,734.62	112,837,922.78
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	5,000,000.00
应收证券清算款	-	-	-	794,334.39
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	170,005.42	-	29,374.14
应收申购款	634.26	16,300.44	3,381.67	3,220.28
其他资产	-	-	-	-
资产总计	96,782,301.48	109,337,982.50	117,726,938.42	136,902,798.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	317,668.44	-	-
应付赎回款	547,539.10	1,003,721.46	208,872.08	29,147.22
应付管理人报酬	98,106.47	107,793.95	122,335.33	138,210.52
应付托管费	16,351.07	17,965.67	20,389.22	23,035.10
应付销售服务费	23,620.28	26,200.73	30,381.88	35,761.51
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4.02	-	55.45	20.97
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	130,000.00	84,302.56	290,000.00	204,535.36
负债合计	815,620.94	1,557,652.81	672,033.96	430,710.68
所有者权益
实收基金	117,784,666.86	145,245,271.78	161,079,944.85	200,066,346.95
未分配利润	-21,817,986.32	-37,464,942.09	-44,025,040.39	-63,594,258.96
所有者权益合计	95,966,680.54	107,780,329.69	117,054,904.46	136,472,087.99
负债及所有者权益总计	96,782,301.48	109,337,982.50	117,726,938.42	136,902,798.67

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