嘉合锦鑫混合C(015011)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉合锦鑫混合C(015011)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,789,454.73	3,860,659.94	-688,657.70	-11,993,264.37
利息合计	16,902.41	12,543.19	413,763.60	261,588.41
其中：存款利息收入	11,212.43	6,972.91	301,320.61	174,216.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,689.98	5,570.28	112,442.99	87,371.73
投资收益合计	20,578,642.72	4,131,909.17	-9,047,425.88	-11,813,266.95
其中：股票投资收益	19,392,574.56	3,425,937.32	-10,329,059.20	-12,593,999.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,186,068.16	705,971.85	1,281,633.32	780,732.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,836,812.36	-284,239.00	7,943,674.81	-442,092.36
其他收入	30,721.96	446.58	1,329.77	506.53
费用	2,024,532.81	1,073,815.07	2,567,095.54	1,363,005.43
管理人报酬	1,343,867.61	700,635.06	1,683,044.20	895,404.84
基金托管费	223,977.92	116,772.50	280,507.39	149,234.16
销售服务费	326,666.78	172,084.88	433,139.14	233,516.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	130,000.00	84,302.56	170,000.00	84,535.36
利润总额	13,764,921.92	2,786,844.87	-3,255,753.24	-13,356,269.80

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