嘉合锦鑫混合C(015011)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,662,708.06 |
8,797,825.94 |
1,429,879.05 |
-6,396,961.53 |
| 本期利润 |
11,257,794.09 |
6,568,865.42 |
1,356,857.42 |
-1,785,026.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.09 |
0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.73 |
12.08 |
2.34 |
-2.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.17 |
11.76 |
1.94 |
-2.46 |
| 期末可供分配利润 |
-2,150,430.65 |
-11,201,716.21 |
-18,942,831.73 |
-22,449,149.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.19 |
-0.27 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
44,902,079.59 |
46,290,684.76 |
52,406,427.95 |
57,865,417.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.81 |
0.73 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.40 |
-19.48 |
-26.55 |
-27.95 |
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