基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华增华混合A(015026) |
净值：
0.8770
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日增长率：
-2.08%
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累计净值：0.8770 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,000.00 | 6,658,363.14 | 8.37 |
| 688002 | 睿创微纳 | 70,000.00 | 6,190,800.00 | 7.78 |
| 002241 | 歌尔股份 | 160,000.00 | 6,000,000.00 | 7.54 |
| 00981 | 中芯国际 | 80,080.00 | 5,816,014.92 | 7.31 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,500.00 | 4,637,500.00 | 5.83 |
| 603986 | 兆易创新 | 20,000.00 | 4,266,000.00 | 5.36 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 260,000.00 | 4,082,000.00 | 5.13 |
| 002916 | 深南电路 | 18,000.00 | 3,899,520.00 | 4.90 |
| 600562 | 国睿科技 | 110,000.00 | 3,786,200.00 | 4.76 |
| 002008 | 大族激光 | 86,000.00 | 3,501,060.00 | 4.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,329,480.00 | 46.92 | 77.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,185,620.00 | 7.77 | 12.78 |
| 采矿业 | 4,082,000.00 | 5.13 | 8.43 |
| 金融业 | 809,000.00 | 1.02 | 1.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.84 | - | 8.94 | 79,567,030.44 |
| 2025-06-30 | 92.72 | - | 8.37 | 94,970,588.94 |
| 2025-03-31 | 92.80 | - | 9.00 | 100,918,009.28 |
| 2024-12-31 | 92.16 | - | 11.52 | 132,297,312.90 |
| 2024-09-30 | 83.40 | - | 32.17 | 59,222,789.25 |
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