鹏华增华混合A(015026)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,195,553.97 |
-1,095,663.41 |
-4,262,427.00 |
-7,758,165.90 |
| 本期利润 |
20,535,623.69 |
5,476,630.24 |
-6,809,577.50 |
-6,484,122.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.04 |
-0.13 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.52 |
6.00 |
-17.88 |
-16.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.16 |
5.99 |
-10.53 |
-13.70 |
| 期末可供分配利润 |
-3,596,691.42 |
-25,790,127.76 |
-34,564,897.02 |
-14,761,341.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.22 |
-0.27 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
26,432,333.44 |
89,536,639.83 |
94,655,955.74 |
35,524,389.45 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.78 |
0.73 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.98 |
-22.36 |
-26.75 |
-29.35 |
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