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基金公告

鹏华增华混合A(015026)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,615,686.22	471,902.59	1,505,838.88	28,503.33
存出保证金	56,968.24	70,785.91	13,415.21	13,122.35
交易性金融资产	62,565,558.79	88,057,406.96	121,918,911.47	34,270,185.93
其中：股票投资	62,565,558.79	88,057,406.96	121,918,911.47	34,270,185.93
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,143,828.53	2,809,738.33	2,591,209.40	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	30,571.52	-	43,344.00
应收申购款	129.96	-	450.00	460.33
其他资产	-	-	-	-
资产总计	73,801,850.16	98,919,284.31	139,764,868.82	49,149,313.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,597,787.94	3,533,692.52	4,288,956.27	288,289.60
应付赎回款	118,181.72	58,365.76	2,866,391.97	36,398.22
应付管理人报酬	72,676.23	91,793.20	76,465.15	49,575.27
应付托管费	12,112.72	15,298.88	12,744.21	8,262.56
应付销售服务费	30,402.32	3,762.51	11,211.49	9,439.46
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	254,654.27	245,782.50	211,786.83	89,017.33
负债合计	2,085,815.20	3,948,695.37	7,467,555.92	480,982.44
所有者权益
实收基金	82,902,890.18	122,491,829.42	181,609,427.10	69,173,634.27
未分配利润	-11,186,855.22	-27,521,240.48	-49,312,114.20	-20,505,303.55
所有者权益合计	71,716,034.96	94,970,588.94	132,297,312.90	48,668,330.72
负债及所有者权益总计	73,801,850.16	98,919,284.31	139,764,868.82	49,149,313.16

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