鹏华增华混合A(015026)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华增华混合A(015026)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	24,037,333.11	6,406,665.85	-5,376,318.00	-6,868,459.54
利息合计	32,037.63	15,090.50	52,787.34	17,174.27
其中：存款利息收入	31,509.00	14,618.17	49,867.34	17,174.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	528.63	472.33	2,920.00	-
投资收益合计	20,823,619.67	-439,084.91	-4,139,843.75	-8,859,891.57
其中：股票投资收益	20,492,009.20	-695,555.48	-4,677,140.40	-9,240,819.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	331,610.47	256,470.57	537,296.65	380,927.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,045,665.57	6,699,143.03	-1,441,855.88	1,895,821.10
其他收入	136,010.24	131,517.23	152,594.29	78,436.66
费用	1,678,484.00	837,743.91	899,653.29	424,332.33
管理人报酬	1,163,518.59	606,357.50	585,538.39	274,882.18
基金托管费	193,919.87	101,059.63	97,589.79	45,813.74
销售服务费	181,864.59	42,089.81	85,296.04	31,701.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	139,180.95	88,236.97	131,229.07	71,935.22
利润总额	22,358,849.11	5,568,921.94	-6,275,971.29	-7,292,791.87

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