基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联医药消费混合A(015032) |
净值：
0.8727
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日增长率：
1.11%
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累计净值：0.8727 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 92,820.00 | 4,830,352.80 | 9.02 |
| 688266 | 泽璟制药 | 37,835.00 | 4,413,831.10 | 8.24 |
| 688428 | 诺诚健华 | 142,188.00 | 4,048,092.36 | 7.56 |
| 688192 | 迪哲医药 | 100,271.00 | 4,003,821.03 | 7.48 |
| 688382 | 益方生物 | 182,888.00 | 3,291,984.00 | 6.15 |
| 688331 | 荣昌生物 | 24,350.00 | 3,171,831.00 | 5.92 |
| 002755 | 奥赛康 | 223,700.00 | 3,046,794.00 | 5.69 |
| 688180 | 君实生物 | 87,496.00 | 2,959,114.72 | 5.53 |
| 01801 | 信达生物 | 37,500.00 | 2,592,621.75 | 4.84 |
| 002714 | 牧原股份 | 50,900.00 | 1,780,991.00 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,267,713.29 | 69.59 | 88.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,373,007.00 | 6.30 | 7.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,677,371.80 | 3.13 | 3.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.70 | - | 9.27 | 53,553,866.33 |
| 2026-03-31 | 88.97 | - | 7.09 | 45,179,938.95 |
| 2025-12-31 | 76.93 | - | 5.85 | 49,954,482.93 |
| 2025-09-30 | 93.70 | - | 6.65 | 52,824,772.43 |
| 2025-06-30 | 93.34 | - | 8.62 | 84,140,403.64 |
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