国联医药消费混合A(015032)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联医药消费混合A(015032)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	30,873.20	111,991.53	486,421.46	267,953.72
存出保证金	25,645.31	58,403.10	38,809.71	41,282.36
交易性金融资产	50,179,286.34	38,429,776.84	78,536,605.33	68,795,539.60
其中：股票投资	50,179,286.34	38,429,776.84	78,536,605.33	68,795,539.60
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,797,660.24	62,194.74	1,141,849.07	2,499.16
应收利息	-	-	-	-
应收股利	16,378.99	-	55,119.86	-
应收申购款	1,303,549.64	13,334,417.01	451,256.92	78,074.21
其他资产	-	-	-	-
资产总计	64,288,996.38	54,804,953.31	87,474,557.07	74,580,652.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	279.57	257,572.68	180,813.99
应付赎回款	10,587,154.55	4,685,663.22	2,764,546.62	599,354.32
应付管理人报酬	42,800.55	45,534.83	92,012.44	81,717.22
应付托管费	7,133.42	7,589.14	15,335.41	13,619.55
应付销售服务费	10,121.25	8,109.32	24,641.47	22,525.30
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	87,920.28	103,294.30	180,044.81	86,098.07
负债合计	10,735,130.05	4,850,470.38	3,334,153.43	984,128.45
所有者权益
实收基金	66,649,552.90	53,440,110.95	92,082,287.38	104,368,158.16
未分配利润	-13,095,686.57	-3,485,628.02	-7,941,883.74	-30,771,634.03
所有者权益合计	53,553,866.33	49,954,482.93	84,140,403.64	73,596,524.13
负债及所有者权益总计	64,288,996.38	54,804,953.31	87,474,557.07	74,580,652.58

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