国联医药消费混合A(015032)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联医药消费混合A(015032)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-4,580,444.98	31,354,635.27	24,346,185.89	-12,519,625.39
利息合计	7,991.46	28,105.51	18,348.93	47,479.38
其中：存款利息收入	7,991.46	28,105.51	18,348.93	47,479.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,163,062.75	30,450,793.93	14,522,213.22	-9,657,635.58
其中：股票投资收益	-5,338,530.86	29,758,573.29	13,912,493.51	-10,130,055.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3.75	-	-	-440.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	175,464.36	692,220.64	609,719.71	472,861.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	233,521.29	511,054.06	9,593,458.33	-3,437,040.10
其他收入	341,105.02	364,681.77	212,165.41	527,570.91
费用	436,530.66	1,319,666.24	820,230.88	1,328,611.51
管理人报酬	287,483.46	874,910.42	527,850.69	854,651.55
基金托管费	47,913.89	145,818.48	87,975.14	142,441.91
销售服务费	63,956.07	218,377.42	149,269.16	221,495.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	37,177.24	80,559.92	55,135.89	110,022.63
利润总额	-5,016,975.64	30,034,969.03	23,525,955.01	-13,848,236.90

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