国联医药消费混合A(015032)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,184,295.09 |
4,635,282.91 |
-4,716,710.84 |
-3,048,977.07 |
| 本期利润 |
9,642,385.88 |
7,626,375.44 |
-6,352,778.52 |
-7,470,820.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.21 |
-0.17 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.91 |
26.67 |
-23.60 |
-26.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.70 |
29.72 |
-19.41 |
-22.96 |
| 期末可供分配利润 |
-1,387,321.94 |
-3,073,543.13 |
-10,400,253.81 |
-11,900,552.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.09 |
-0.29 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
23,570,490.06 |
33,095,549.57 |
25,675,539.84 |
25,319,374.21 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.92 |
0.71 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.56 |
-7.68 |
-28.83 |
-31.97 |
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