基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富均衡增长混合A(015137) |
净值：
1.1951
|
日增长率：
-2.54%
|
累计净值：1.1951 | 2026-08-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 12,600.00 | 16,002,000.00 | 5.95 |
| 688661 | 和林微纳 | 69,895.00 | 11,111,907.10 | 4.13 |
| 301196 | 唯科科技 | 74,360.00 | 9,326,231.20 | 3.47 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 59,900.00 | 9,134,750.00 | 3.40 |
| 688146 | 中船特气 | 25,977.00 | 9,091,690.23 | 3.38 |
| 300408 | 三环集团 | 53,600.00 | 8,945,840.00 | 3.33 |
| 688347 | 华虹宏力 | 24,388.00 | 8,201,684.40 | 3.05 |
| 002028 | 思源电气 | 46,100.00 | 7,975,300.00 | 2.97 |
| 600141 | 兴发集团 | 164,000.00 | 7,703,080.00 | 2.86 |
| 688012 | 中微公司 | 15,523.00 | 7,272,525.50 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 217,293,777.23 | 80.80 | 90.84 |
| 金融业 | 12,210,718.00 | 4.54 | 5.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,271,001.40 | 1.96 | 2.20 |
| 采矿业 | 4,314,538.96 | 1.60 | 1.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 103,728.60 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.94 | 5.29 | 6.69 | 268,927,516.34 |
| 2026-03-31 | 87.02 | 5.57 | 10.77 | 216,146,430.77 |
| 2025-12-31 | 89.31 | 6.00 | 6.24 | 232,311,061.63 |
| 2025-09-30 | 89.31 | 5.76 | 5.81 | 285,110,911.31 |
| 2025-06-30 | 81.25 | 6.86 | 11.56 | 390,046,989.22 |
微信公众号
证券之星APP
