基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富均衡增长混合A(015137) |
净值：
1.1477
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：1.1477 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 470,562.00 | 13,853,345.28 | 4.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 190,400.00 | 12,316,976.00 | 4.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,000.00 | 12,060,000.00 | 4.23 |
| 600489 | 中金黄金 | 440,800.00 | 9,666,744.00 | 3.39 |
| 300274 | 阳光电源 | 48,600.00 | 7,872,228.00 | 2.76 |
| 600583 | 海油工程 | 1,417,000.00 | 7,510,100.00 | 2.63 |
| 300170 | 汉得信息 | 341,900.00 | 6,427,720.00 | 2.25 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 87,240.00 | 6,242,022.00 | 2.19 |
| 300037 | 新宙邦 | 114,700.00 | 6,122,686.00 | 2.15 |
| 002130 | 沃尔核材 | 199,700.00 | 6,092,847.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 182,940,381.46 | 64.16 | 71.85 |
| 采矿业 | 40,236,417.30 | 14.11 | 15.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,152,288.94 | 5.67 | 6.34 |
| 金融业 | 13,737,198.50 | 4.82 | 5.40 |
| 房地产业 | 1,403,705.00 | 0.49 | 0.55 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.05 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.31 | 5.76 | 5.81 | 285,110,911.31 |
| 2025-06-30 | 81.25 | 6.86 | 11.56 | 390,046,989.22 |
| 2025-03-31 | 84.18 | 5.51 | 12.67 | 429,497,524.20 |
| 2024-12-31 | 81.03 | 6.92 | 11.94 | 472,459,235.54 |
| 2024-09-30 | 86.18 | 5.60 | 9.16 | 581,488,100.46 |
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