国富均衡增长混合A(015137)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国富均衡增长混合A(015137)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	654,498.07	689,164.38	1,240,216.41	1,035,256.33
存出保证金	143,017.78	148,410.65	134,933.10	130,624.98
交易性金融资产	221,434,444.36	343,677,125.42	415,531,650.55	512,953,953.26
其中：股票投资	207,486,644.47	316,916,306.51	382,823,573.24	480,352,709.56
债券投资	13,947,799.89	26,760,818.91	32,708,077.31	32,601,243.70
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	3,052,543.82	2,294,718.13	1,143,909.85
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	46,075.46	23,679.11	6,200,224.18	277,051.63
其他资产	-	-	-	-
资产总计	236,115,167.70	392,002,779.53	480,595,606.87	583,287,945.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,165,659.70	-	5,701,867.36	3,457,626.13
应付赎回款	1,872,339.19	1,101,738.25	1,092,946.02	1,043,820.95
应付管理人报酬	244,922.56	387,714.64	478,728.53	573,006.23
应付托管费	40,820.42	64,619.10	79,788.07	95,501.04
应付销售服务费	39,614.33	60,044.86	73,941.51	87,933.79
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.33	0.50	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	440,749.54	341,672.96	709,099.84	814,545.79
负债合计	3,804,106.07	1,955,790.31	8,136,371.33	6,072,433.93
所有者权益
实收基金	201,826,576.54	420,187,184.51	510,169,036.55	626,356,794.30
未分配利润	30,484,485.09	-30,140,195.29	-37,709,801.01	-49,141,282.59
所有者权益合计	232,311,061.63	390,046,989.22	472,459,235.54	577,215,511.71
负债及所有者权益总计	236,115,167.70	392,002,779.53	480,595,606.87	583,287,945.64

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