国富均衡增长混合A(015137)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国富均衡增长混合A(015137)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	78,696,039.81	3,413,233.18	49,691,269.45	41,916,570.96
利息合计	123,465.23	74,200.10	214,552.63	109,550.97
其中：存款利息收入	123,465.23	74,200.10	214,552.63	109,550.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	77,467,860.39	7,659,452.52	27,579,988.00	-5,160,097.15
其中：股票投资收益	71,014,751.87	3,547,217.29	13,608,623.53	-12,645,596.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	575,095.45	164,028.94	479,580.80	165,395.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,878,013.07	3,948,206.29	13,491,783.67	7,320,104.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,067,132.20	-4,340,669.05	21,763,009.52	46,928,092.89
其他收入	37,581.99	20,249.61	133,719.30	39,024.25
费用	6,017,281.92	3,485,625.04	8,906,246.99	4,677,213.33
管理人报酬	4,397,358.58	2,558,848.91	6,553,278.42	3,431,442.01
基金托管费	732,893.01	426,474.80	1,092,213.04	571,906.98
销售服务费	692,496.62	405,347.27	1,060,924.56	581,990.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	194,533.29	94,954.01	199,830.97	91,874.09
利润总额	72,678,757.89	-72,391.86	40,785,022.46	37,239,357.63

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