国富均衡增长混合A(015137)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
45,208,835.56 |
3,080,149.55 |
12,562,776.11 |
-5,887,970.11 |
| 本期利润 |
46,577,947.54 |
302,855.38 |
22,643,444.63 |
20,226,385.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.00 |
0.06 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.52 |
0.11 |
6.79 |
5.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.56 |
0.32 |
7.15 |
6.52 |
| 期末可供分配利润 |
18,033,444.40 |
-23,916,261.42 |
-31,456,338.76 |
-60,278,210.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
141,890,152.64 |
247,110,004.07 |
294,495,868.62 |
365,792,447.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
0.93 |
0.93 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.88 |
-6.67 |
-6.97 |
-7.52 |
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