基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康医疗健康股票发起C(015140) |
净值：
0.8827
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日增长率：
2.84%
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累计净值：0.8827 | 2026-07-01 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301293 | 三博脑科 | 93,100.00 | 6,071,982.00 | 4.97 |
| 603259 | 药明康德 | 50,800.00 | 4,983,480.00 | 4.08 |
| 000739 | 普洛药业 | 273,200.00 | 4,871,156.00 | 3.99 |
| 600216 | 浙江医药 | 300,900.00 | 4,835,463.00 | 3.96 |
| 600566 | 济川药业 | 169,100.00 | 4,450,712.00 | 3.65 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 75,700.00 | 4,327,769.00 | 3.55 |
| 002001 | 新和成 | 123,700.00 | 4,273,835.00 | 3.50 |
| 301201 | 诚达药业 | 75,900.00 | 3,924,030.00 | 3.21 |
| 605507 | 国邦医药 | 149,000.00 | 3,872,510.00 | 3.17 |
| 000999 | 华润三九 | 138,300.00 | 3,864,102.00 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,375,815.68 | 69.13 | 82.66 |
| 卫生和社会工作 | 7,846,286.00 | 6.43 | 7.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,207,840.00 | 5.09 | 6.08 |
| 采矿业 | 3,642,305.00 | 2.98 | 3.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.62 | 2.30 | 13.12 | 122,059,834.43 |
| 2025-12-31 | 86.24 | - | 14.08 | 99,959,834.35 |
| 2025-09-30 | 93.00 | 0.50 | 6.53 | 120,418,310.24 |
| 2025-06-30 | 84.93 | - | 7.64 | 216,312,418.43 |
| 2025-03-31 | 84.62 | - | 20.27 | 387,944,784.34 |
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