泰康医疗健康股票发起C(015140)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康医疗健康股票发起C(015140)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-28,267,494.12	-21,902,347.73	-19,559,690.54	-60,768,989.16
利息合计	270,061.84	197,407.66	732,077.83	450,660.29
其中：存款利息收入	144,357.81	103,471.29	447,332.31	246,391.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	125,704.03	93,936.37	284,745.52	204,268.35
投资收益合计	-24,944,040.77	-27,923,149.60	-31,270,847.17	-22,099,385.80
其中：股票投资收益	-28,224,688.29	-31,045,230.51	-38,159,917.36	-27,711,140.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-6,829.05	-8,927.61	84,441.19	68,946.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,287,476.57	3,131,008.52	6,804,629.00	5,542,808.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,937,884.39	5,604,549.05	10,667,129.38	-39,171,189.53
其他收入	344,369.20	218,845.16	311,949.42	50,925.88
费用	3,964,782.51	2,806,940.96	6,404,382.54	3,311,265.15
管理人报酬	2,873,826.55	2,040,103.51	4,842,787.62	2,539,148.26
基金托管费	359,228.38	255,012.94	605,348.47	317,393.59
销售服务费	579,478.66	433,926.92	800,543.37	373,718.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,492.16	1,492.16	3,719.98	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,492.16	1,492.16	3,719.98	-
其他费用	150,755.09	76,405.43	151,982.86	81,004.58
利润总额	-32,232,276.63	-24,709,288.69	-25,964,073.08	-64,080,254.31

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