泰康医疗健康股票发起C(015140)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,301,943.79 |
-13,915,717.66 |
-15,697,115.90 |
-5,852,546.80 |
| 本期利润 |
-6,126,944.29 |
-14,857,997.75 |
-13,876,488.54 |
-6,304,839.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.13 |
-0.08 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.15 |
-12.93 |
-7.91 |
-3.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.77 |
-13.45 |
-3.69 |
-4.06 |
| 期末可供分配利润 |
-8,767,107.90 |
-5,835,199.66 |
-13,636,799.62 |
-10,665,568.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.15 |
-0.13 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
48,940,971.49 |
35,225,717.27 |
100,344,088.01 |
193,747,130.61 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.89 |
0.99 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.17 |
-10.81 |
-0.75 |
3.05 |
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