泰康医疗健康股票发起C(015140)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泰康医疗健康股票发起C(015140)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,844,560.10	758,789.16	2,442,372.22	12,944,086.01
存出保证金	327,743.68	453,771.04	1,349,291.26	992,432.64
交易性金融资产	87,829,821.77	86,207,773.80	183,721,421.39	364,976,511.14
其中：股票投资	87,829,821.77	86,207,773.80	183,721,421.39	354,028,793.03
债券投资	-	-	-	10,947,718.11
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	6,000,000.00	12,280,000.00	-543.26
应收证券清算款	15,480,552.40	-	13,421,978.93	13,037,105.32
应收利息	-	-	-	-
应收股利	0.09	0.09	138,775.81	0.09
应收申购款	316,994.68	618,011.33	180,134.03	1,345,349.45
其他资产	-	-	-	-
资产总计	113,204,649.32	107,351,183.12	227,615,887.38	402,631,636.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,959,037.92	6,753,570.50	6,493,964.35	11,158,374.03
应付赎回款	1,899,897.88	377,759.44	4,050,152.29	2,248,476.33
应付管理人报酬	106,435.62	101,842.86	217,226.97	412,089.25
应付托管费	13,304.48	12,730.37	27,153.35	51,511.15
应付销售服务费	20,932.42	14,647.33	42,955.97	87,852.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1.43	4.01	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	257,276.48	130,794.26	472,016.02	816,965.49
负债合计	5,256,886.23	7,391,348.77	11,303,468.95	14,775,268.25
所有者权益
实收基金	124,309,665.43	110,716,910.27	216,053,448.95	373,790,036.00
未分配利润	-16,361,902.34	-10,757,075.92	258,969.48	14,066,332.29
所有者权益合计	107,947,763.09	99,959,834.35	216,312,418.43	387,856,368.29
负债及所有者权益总计	113,204,649.32	107,351,183.12	227,615,887.38	402,631,636.54

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