泰康医疗健康股票发起C(015140)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泰康医疗健康股票发起C(015140)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	758,789.16	2,442,372.22	12,944,086.01	7,204,354.74
存出保证金	453,771.04	1,349,291.26	992,432.64	579,695.40
交易性金融资产	86,207,773.80	183,721,421.39	364,976,511.14	371,382,803.65
其中：股票投资	86,207,773.80	183,721,421.39	354,028,793.03	371,382,803.65
债券投资	-	-	10,947,718.11	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	6,000,000.00	12,280,000.00	-543.26	13,000,000.00
应收证券清算款	-	13,421,978.93	13,037,105.32	16,823,439.31
应收利息	-	-	-	-
应收股利	0.09	138,775.81	0.09	1,041,094.79
应收申购款	618,011.33	180,134.03	1,345,349.45	345,618.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	107,351,183.12	227,615,887.38	402,631,636.54	433,311,656.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,753,570.50	6,493,964.35	11,158,374.03	15,257,130.38
应付赎回款	377,759.44	4,050,152.29	2,248,476.33	583,129.13
应付管理人报酬	101,842.86	217,226.97	412,089.25	443,763.85
应付托管费	12,730.37	27,153.35	51,511.15	55,470.49
应付销售服务费	14,647.33	42,955.97	87,852.00	76,765.73
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4.01	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	130,794.26	472,016.02	816,965.49	1,521,536.51
负债合计	7,391,348.77	11,303,468.95	14,775,268.25	17,937,796.09
所有者权益
实收基金	110,716,910.27	216,053,448.95	373,790,036.00	445,727,856.22
未分配利润	-10,757,075.92	258,969.48	14,066,332.29	-30,353,995.95
所有者权益合计	99,959,834.35	216,312,418.43	387,856,368.29	415,373,860.27
负债及所有者权益总计	107,351,183.12	227,615,887.38	402,631,636.54	433,311,656.36

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