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首页 > 基金> 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C(015262)
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易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C

(015262)
净值：
1.1102
日增长率：
0.23%
累计净值：1.1102 2025-11-10
  • 净值走势
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C(015262)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.11020.23%
2025-11-071.1076-0.07%
2025-11-061.10840.27%
2025-11-051.10540.05%
2025-11-041.1048-0.31%
2025-11-031.10820.09%
2025-10-311.1072-0.09%
2025-10-301.1082-0.16%
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基金情况

基金全称 易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 刘淑霞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.38亿元 份额规模 0.3417亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.13%
最近三月 3.18%
最近六月 0.00%
最近一年 6.35%
最近两年 11.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-1.766.4951,825,739.91
2025-06-30-6.413.3950,233,006.11
2025-03-31-5.354.3959,959,024.09
2024-12-31-5.615.3969,018,287.79
2024-09-30-6.562.03106,841,126.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-03-刘淑霞1324.79
2022-11-082025-07-03汪玲9685.70
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