易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C(015262)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C(015262)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,410,358.22	1,018,931.23	7,077,725.72	3,880,715.03
利息合计	12,276.77	6,074.24	19,226.81	11,974.21
其中：存款利息收入	10,757.70	4,604.49	19,226.81	11,974.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,519.07	1,469.75	-	-
投资收益合计	3,206,835.27	1,328,598.73	2,198,564.31	695,203.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	2,308,920.04	701,121.99	844,575.30	277,807.20
债券投资收益	13,039.47	7,325.13	113,687.09	61,154.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	884,875.76	620,151.61	1,240,301.92	356,242.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	123,907.32	-356,958.81	4,696,826.47	3,082,465.06
其他收入	67,338.86	41,217.07	163,108.13	91,072.21
费用	363,889.54	216,913.84	851,011.66	526,589.35
管理人报酬	89,421.14	51,578.20	186,491.20	111,948.78
基金托管费	80,170.34	43,749.46	187,808.89	116,173.79
销售服务费	146,706.27	76,737.96	345,429.07	221,148.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	45,828.22	43,840.60	130,421.10	77,105.05
利润总额	3,046,468.68	802,017.39	6,226,714.06	3,354,125.68

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