易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C(015262)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,925,540.63 |
731,598.50 |
866,206.40 |
105,741.03 |
| 本期利润 |
1,964,212.35 |
487,499.15 |
4,117,378.66 |
2,289,395.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.38 |
1.26 |
4.82 |
2.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.28 |
1.44 |
4.80 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
2,586,142.84 |
1,281,206.36 |
1,047,273.06 |
550,057.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
35,720,411.72 |
32,418,033.84 |
45,930,152.27 |
77,780,190.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.06 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.68 |
5.64 |
4.14 |
1.16 |
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