首页 - 基金 - 易方达如意兴安一年持有期混合(FOF)C(015262) - 基金净值
易方达如意兴安一年持有期混合(FOF)C(015262)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0081 1.0081
2 2023-02-09 1.0086 1.0086
3 2023-02-02 1.0088 1.0088
4 2023-01-19 1.0045 1.0045
5 2023-01-12 0.9992 0.9992
6 2023-01-11 0.9993 0.9993
7 2023-01-10 0.9998 0.9998
8 2023-01-09 1.0008 1.0008
9 2023-01-06 0.9995 0.9995
10 2023-01-05 0.9998 0.9998
11 2023-01-04 0.9964 0.9964
12 2023-01-03 0.9945 0.9945
13 2022-12-31 0.9921 0.9921
14 2022-12-30 0.9921 0.9921
15 2022-12-23 0.9875 0.9875
16 2022-12-16 0.9908 0.9908
17 2022-12-09 0.9950 0.9950
18 2022-12-02 0.9954 0.9954
19 2022-11-25 0.9957 0.9957
20 2022-11-18 0.9935 0.9935
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