基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银产业转型一年持有混合A(015285) |
净值：
0.7128
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日增长率：
-2.03%
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累计净值：0.7128 | 2026-06-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 80,782.00 | 34,522,009.98 | 6.02 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 2,153,450.00 | 29,071,575.00 | 5.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 71,800.00 | 28,842,060.00 | 5.03 |
| 605117 | 德业股份 | 213,490.00 | 28,065,395.40 | 4.89 |
| 300274 | 阳光电源 | 179,900.00 | 27,121,724.00 | 4.73 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 171,298.00 | 21,719,150.92 | 3.78 |
| 00916 | 龙源电力 | 3,133,000.00 | 19,723,593.16 | 3.44 |
| 601799 | 星宇股份 | 147,600.00 | 18,008,676.00 | 3.14 |
| 01519 | 极兔速递-W | 1,989,400.00 | 17,758,626.78 | 3.09 |
| 00175 | 吉利汽车 | 874,601.00 | 16,155,029.70 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 272,358,134.47 | 47.46 | 90.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,136,910.42 | 1.59 | 3.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,110,635.00 | 1.59 | 3.04 |
| 金融业 | 8,504,737.00 | 1.48 | 2.84 |
| 采矿业 | 173,029.23 | 0.03 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 97,255.00 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 77.50 | - | 27.14 | 573,879,896.78 |
| 2025-12-31 | 91.67 | - | 7.07 | 635,088,400.12 |
| 2025-09-30 | 89.93 | - | 12.28 | 705,258,032.79 |
| 2025-06-30 | 89.20 | - | 11.56 | 585,571,115.73 |
| 2025-03-31 | 91.17 | - | 9.67 | 595,861,936.21 |
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