基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银产业转型一年持有混合A(015285) |
净值：
0.7700
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：0.7700 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 91,800.00 | 55,567,066.93 | 7.88 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 331,200.00 | 53,521,078.75 | 7.59 |
| 00175 | 吉利汽车 | 2,259,000.00 | 40,320,346.58 | 5.72 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 3,097,650.00 | 37,233,753.00 | 5.28 |
| 002444 | 巨星科技 | 876,500.00 | 26,969,905.00 | 3.82 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 101,800.00 | 24,796,755.92 | 3.52 |
| 603129 | 春风动力 | 90,200.00 | 24,196,150.00 | 3.43 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,017,500.00 | 23,201,250.00 | 3.29 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 408,800.00 | 22,770,160.00 | 3.23 |
| 00981 | 中芯国际 | 308,500.00 | 22,405,601.95 | 3.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 313,991,815.40 | 44.52 | 94.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,692,663.00 | 1.66 | 3.51 |
| 金融业 | 7,722,888.00 | 1.10 | 2.32 |
| 批发和零售业 | 133,559.19 | 0.02 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.93 | - | 12.28 | 705,258,032.79 |
| 2025-06-30 | 89.20 | - | 11.56 | 585,571,115.73 |
| 2025-03-31 | 91.17 | - | 9.67 | 595,861,936.21 |
| 2024-12-31 | 89.90 | - | 10.20 | 588,980,400.36 |
| 2024-09-30 | 93.35 | - | 5.26 | 648,887,169.91 |
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