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国投瑞银产业转型一年持有混合A(015285)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-16 0.8048 0.8048
2 2026-04-15 0.7890 0.7890
3 2026-04-14 0.7923 0.7923
4 2026-04-13 0.7891 0.7891
5 2026-04-10 0.7920 0.7920
6 2026-04-09 0.7756 0.7756
7 2026-04-08 0.7748 0.7748
8 2026-04-07 0.7570 0.7570
9 2026-04-03 0.7542 0.7542
10 2026-04-02 0.7594 0.7594
11 2026-04-01 0.7652 0.7652
12 2026-03-31 0.7626 0.7626
13 2026-03-30 0.7711 0.7711
14 2026-03-27 0.7766 0.7766
15 2026-03-26 0.7769 0.7769
16 2026-03-25 0.7890 0.7890
17 2026-03-24 0.7925 0.7925
18 2026-03-23 0.7812 0.7812
19 2026-03-20 0.7999 0.7999
20 2026-03-19 0.7969 0.7969
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