国投瑞银产业转型一年持有混合A(015285)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
137,815,453.12 |
1,022,652.57 |
-460,195,243.42 |
-93,463,332.33 |
| 本期利润 |
176,180,459.85 |
36,846,386.38 |
-126,968,226.23 |
-174,911,437.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.04 |
-0.12 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.77 |
7.07 |
-22.18 |
-27.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.65 |
7.25 |
-16.91 |
-24.29 |
| 期末可供分配利润 |
-267,617,585.33 |
-454,674,283.16 |
-490,945,355.31 |
-513,998,572.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.52 |
-0.52 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值 |
569,712,181.19 |
519,832,578.16 |
520,741,372.15 |
521,640,515.56 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.59 |
0.55 |
0.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.46 |
-40.71 |
-44.72 |
-49.63 |
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