国投瑞银产业转型一年持有混合A(015285)利润分配表-基金频道-证券之星

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国投瑞银产业转型一年持有混合A(015285)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	45,812,400.68	-136,036,751.12	-194,678,764.54	-271,376,491.42
利息合计	116,739.90	160,920.59	72,813.42	361,003.81
其中：存款利息收入	116,739.90	159,455.86	71,348.69	361,003.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,464.73	1,464.73	-
投资收益合计	5,145,507.71	-513,800,232.00	-101,638,193.43	-61,390,189.62
其中：股票投资收益	1,836,620.91	-527,552,237.15	-113,614,884.24	-78,448,203.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	226,847.97	189,596.98	813,305.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,308,886.80	13,525,157.18	11,787,093.83	16,244,707.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	40,550,153.07	377,602,560.29	-93,113,384.53	-210,347,305.61
其他收入	-	-	-	-
费用	4,380,488.20	9,817,373.08	5,431,930.41	20,553,541.25
管理人报酬	3,496,916.97	7,838,347.71	4,320,757.41	16,500,391.57
基金托管费	582,819.44	1,306,391.21	720,126.20	2,750,065.24
销售服务费	199,461.91	476,608.56	268,525.74	1,055,017.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,289.88	196,019.72	122,515.18	248,063.22
利润总额	41,431,912.48	-145,854,124.20	-200,110,694.95	-291,930,032.67

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