基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商智选新兴产业混合A(015373) |
净值：
1.1946
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.1946 | 2025-11-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 8,000.00 | 2,926,160.00 | 5.92 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,700.00 | 2,704,656.00 | 5.47 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 20,500.00 | 1,466,775.00 | 2.97 |
| 603259 | 药明康德 | 12,600.00 | 1,411,578.00 | 2.86 |
| 300274 | 阳光电源 | 8,700.00 | 1,409,226.00 | 2.85 |
| 300059 | 东方财富 | 41,900.00 | 1,136,328.00 | 2.30 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,400.00 | 1,135,784.00 | 2.30 |
| 300124 | 汇川技术 | 12,000.00 | 1,005,840.00 | 2.03 |
| 688008 | 澜起科技 | 5,900.00 | 913,320.00 | 1.85 |
| 002475 | 立讯精密 | 13,100.00 | 847,439.00 | 1.71 |
| 02359 | 药明康德 | 800.00 | 86,696.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,180,806.34 | 75.20 | 87.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,767,747.12 | 3.58 | 4.15 |
| 金融业 | 1,359,390.00 | 2.75 | 3.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,319,258.40 | 2.67 | 3.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 239,600.00 | 0.48 | 0.56 |
| 批发和零售业 | 217,544.00 | 0.44 | 0.51 |
| 房地产业 | 214,500.00 | 0.43 | 0.50 |
| 采矿业 | 116,180.00 | 0.23 | 0.27 |
| 建筑业 | 112,266.00 | 0.23 | 0.26 |
| 租赁和商务服务业 | 39,494.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.34 | 4.28 | 5.86 | 49,441,414.53 |
| 2025-06-30 | 90.18 | 3.89 | 6.67 | 54,185,179.13 |
| 2025-03-31 | 89.14 | 5.15 | 6.45 | 60,125,235.59 |
| 2024-12-31 | 91.34 | - | 10.13 | 68,414,048.24 |
| 2024-09-30 | 93.30 | - | 6.30 | 149,186,393.00 |
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