浙商智选新兴产业混合A(015373)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-20 |
1.1946 |
1.1946 |
| 2 |
2025-11-19 |
1.2000 |
1.2000 |
| 3 |
2025-11-18 |
1.2064 |
1.2064 |
| 4 |
2025-11-17 |
1.2139 |
1.2139 |
| 5 |
2025-11-14 |
1.2164 |
1.2164 |
| 6 |
2025-11-13 |
1.2417 |
1.2417 |
| 7 |
2025-11-12 |
1.2246 |
1.2246 |
| 8 |
2025-11-11 |
1.2272 |
1.2272 |
| 9 |
2025-11-10 |
1.2418 |
1.2418 |
| 10 |
2025-11-07 |
1.2496 |
1.2496 |
| 11 |
2025-11-06 |
1.2619 |
1.2619 |
| 12 |
2025-11-05 |
1.2388 |
1.2388 |
| 13 |
2025-11-04 |
1.2363 |
1.2363 |
| 14 |
2025-11-03 |
1.2567 |
1.2567 |
| 15 |
2025-10-31 |
1.2571 |
1.2571 |
| 16 |
2025-10-30 |
1.2797 |
1.2797 |
| 17 |
2025-10-29 |
1.3042 |
1.3042 |
| 18 |
2025-10-28 |
1.2859 |
1.2859 |
| 19 |
2025-10-27 |
1.2935 |
1.2935 |
| 20 |
2025-10-24 |
1.2682 |
1.2682 |
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