浙商智选新兴产业混合A(015373)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,733,876.50 |
10,527,730.83 |
3,284,615.42 |
-12,814,573.22 |
| 本期利润 |
6,139,012.09 |
12,636,782.35 |
5,143,198.11 |
2,294,775.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.39 |
0.13 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.21 |
37.84 |
13.56 |
2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.33 |
43.31 |
12.50 |
3.59 |
| 期末可供分配利润 |
5,561,158.45 |
3,913,816.75 |
-2,679,615.07 |
-6,882,954.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.20 |
-0.08 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
21,967,948.33 |
25,041,797.91 |
33,443,299.96 |
40,801,511.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.26 |
0.99 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.79 |
26.04 |
-1.06 |
-12.05 |
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