浙商智选新兴产业混合A(015373)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浙商智选新兴产业混合A(015373)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	296,461.53	864,468.78	555,439.94	466,772.78
存出保证金	15,648.56	27,005.38	35,191.41	36,741.84
交易性金融资产	34,533,231.02	50,974,702.54	62,487,945.93	137,215,279.72
其中：股票投资	32,915,382.91	48,865,447.01	62,487,945.93	137,215,279.72
债券投资	1,617,848.11	2,109,255.53	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	202,356.16	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	104,293.10
应收申购款	932.55	5,110.92	224.00	1,721.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	36,546,198.91	54,618,970.47	69,454,292.62	149,716,182.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	552,693.56	185.00	684,845.48	2,214,057.86
应付赎回款	68,517.09	108,201.90	15,380.71	7,162.56
应付管理人报酬	39,587.23	51,955.18	76,027.16	162,677.00
应付托管费	6,597.88	8,659.20	12,671.16	27,112.83
应付销售服务费	5,698.03	8,312.88	13,545.82	25,324.03
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	159,089.34	256,477.18	237,774.05	162,252.34
负债合计	832,183.13	433,791.34	1,040,244.38	2,598,586.62
所有者权益
实收基金	28,487,405.87	55,088,595.96	78,198,232.07	188,997,344.61
未分配利润	7,226,609.91	-903,416.83	-9,784,183.83	-41,879,748.74
所有者权益合计	35,714,015.78	54,185,179.13	68,414,048.24	147,117,595.87
负债及所有者权益总计	36,546,198.91	54,618,970.47	69,454,292.62	149,716,182.49

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