基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商体育文化休闲股票C(015395) |
净值：
1.7630
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日增长率：
2.20%
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累计净值：1.7630 | 2026-03-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 364,700.00 | 15,787,863.00 | 5.97 |
| 300058 | 蓝色光标 | 1,184,280.00 | 13,642,905.60 | 5.15 |
| 603444 | 吉比特 | 27,600.00 | 11,698,260.00 | 4.42 |
| 002555 | 三七互娱 | 464,700.00 | 10,966,920.00 | 4.14 |
| 601595 | 上海电影 | 366,000.00 | 10,478,580.00 | 3.96 |
| 300002 | 神州泰岳 | 883,562.00 | 10,178,634.24 | 3.85 |
| 000681 | 视觉中国 | 393,900.00 | 9,378,759.00 | 3.54 |
| 300624 | 万兴科技 | 129,624.00 | 9,157,935.60 | 3.46 |
| 301171 | 易点天下 | 220,900.00 | 8,946,450.00 | 3.38 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 1,010,100.00 | 8,939,385.00 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 179,949,656.95 | 67.99 | 72.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 43,992,505.49 | 16.62 | 17.68 |
| 租赁和商务服务业 | 13,642,905.60 | 5.15 | 5.48 |
| 制造业 | 10,479,979.80 | 3.96 | 4.21 |
| 批发和零售业 | 294,898.40 | 0.11 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 279,614.36 | 0.11 | 0.11 |
| 采矿业 | 200,591.52 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.02 | 4.96 | 1.85 | 264,658,603.80 |
| 2025-09-30 | 87.93 | 5.88 | 6.86 | 290,837,052.51 |
| 2025-06-30 | 93.81 | 5.04 | 1.22 | 338,937,331.46 |
| 2025-03-31 | 89.92 | 5.26 | 4.15 | 347,624,309.21 |
| 2024-12-31 | 84.63 | 4.50 | 11.67 | 445,868,616.51 |
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