基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商体育文化休闲股票C(015395) |
净值：
1.8390
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日增长率：
0.77%
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累计净值：1.8390 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 381,400.00 | 17,231,652.00 | 5.92 |
| 603444 | 吉比特 | 27,300.00 | 15,506,400.00 | 5.33 |
| 300002 | 神州泰岳 | 749,562.00 | 10,696,249.74 | 3.68 |
| 600633 | 浙数文化 | 701,000.00 | 10,157,490.00 | 3.49 |
| 300058 | 蓝色光标 | 1,475,480.00 | 10,033,264.00 | 3.45 |
| 300624 | 万兴科技 | 122,824.00 | 9,520,088.24 | 3.27 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 1,010,100.00 | 9,161,607.00 | 3.15 |
| 300043 | 星辉娱乐 | 1,321,899.00 | 8,803,847.34 | 3.03 |
| 002605 | 姚记科技 | 313,300.00 | 8,712,873.00 | 3.00 |
| 300182 | 捷成股份 | 1,428,900.00 | 8,644,845.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 171,611,287.96 | 59.01 | 67.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 59,560,557.50 | 20.48 | 23.29 |
| 租赁和商务服务业 | 13,370,519.70 | 4.60 | 5.23 |
| 制造业 | 10,689,270.16 | 3.68 | 4.18 |
| 批发和零售业 | 280,902.33 | 0.10 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 232,234.16 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.93 | 5.88 | 6.86 | 290,837,052.51 |
| 2025-06-30 | 93.81 | 5.04 | 1.22 | 338,937,331.46 |
| 2025-03-31 | 89.92 | 5.26 | 4.15 | 347,624,309.21 |
| 2024-12-31 | 84.63 | 4.50 | 11.67 | 445,868,616.51 |
| 2024-09-30 | 92.39 | 3.54 | 3.70 | 653,649,524.74 |
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