招商体育文化休闲股票C(015395)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,546,676.92 |
7,297,038.45 |
-30,711,840.63 |
-44,497,693.03 |
| 本期利润 |
19,114,161.42 |
14,048,701.30 |
-8,823,785.70 |
-58,359,113.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.22 |
-0.05 |
-0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.42 |
13.79 |
-3.80 |
-21.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.64 |
13.25 |
5.83 |
-16.79 |
| 期末可供分配利润 |
14,734,171.79 |
12,285,092.46 |
14,474,294.98 |
-992,283.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.26 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
81,279,592.85 |
82,645,609.63 |
143,584,812.29 |
257,123,008.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.86 |
1.73 |
1.53 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.32 |
12.95 |
-0.26 |
-21.58 |
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