招商体育文化休闲股票C(015395)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 招商体育文化休闲股票C(015395) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商体育文化休闲股票C(015395)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	82,690,671.70	55,125,824.22	11,044,289.96	-131,221,494.65
利息合计	56,215.79	36,535.47	185,792.29	127,282.10
其中：存款利息收入	56,215.79	36,535.47	184,060.36	125,550.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,731.93	1,731.93
投资收益合计	44,559,288.77	28,624,938.78	-53,628,849.24	-103,576,067.57
其中：股票投资收益	41,370,292.56	27,032,395.74	-63,040,473.47	-108,760,447.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	142,358.00	50,485.67	551,170.62	262,881.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,046,638.21	1,542,057.37	8,860,453.61	4,921,498.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,519,077.00	25,694,227.49	60,022,797.97	-30,616,690.57
其他收入	1,556,090.14	770,122.48	4,464,548.94	2,843,981.39
费用	5,518,409.43	3,043,067.63	10,322,377.19	5,682,783.52
管理人报酬	3,985,744.33	2,195,450.44	7,105,494.77	3,891,786.66
基金托管费	664,290.79	365,908.43	1,184,249.20	648,631.14
销售服务费	718,885.40	407,441.83	1,866,089.41	1,057,575.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	149,488.91	74,266.93	166,543.81	84,790.20
利润总额	77,172,262.27	52,082,756.59	721,912.77	-136,904,278.17

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年