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招商体育文化C(015395)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.4990 1.4990
2 2023-02-10 1.4830 1.4830
3 2023-02-03 1.4620 1.4620
4 2023-01-20 1.3410 1.3410
5 2023-01-19 1.3340 1.3340
6 2023-01-13 1.3250 1.3250
7 2023-01-12 1.3170 1.3170
8 2023-01-11 1.3120 1.3120
9 2023-01-10 1.3400 1.3400
10 2023-01-09 1.3200 1.3200
11 2023-01-06 1.3180 1.3180
12 2023-01-05 1.3480 1.3480
13 2023-01-04 1.3360 1.3360
14 2023-01-03 1.3280 1.3280
15 2022-12-31 1.2770 1.2770
16 2022-12-30 1.2770 1.2770
17 2022-12-29 1.2370 1.2370
18 2022-12-28 1.2470 1.2470
19 2022-12-27 1.2390 1.2390
20 2022-12-26 1.2430 1.2430
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