基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
弘毅远方甄选混合A(015400) |
净值：
1.2288
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日增长率：
1.26%
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累计净值：1.2288 | 2025-11-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00179 | 德昌电机控股 | 420,000.00 | 15,606,480.12 | 6.37 |
| 300124 | 汇川技术 | 130,000.00 | 10,896,600.00 | 4.45 |
| 002896 | 中大力德 | 110,000.00 | 10,618,300.00 | 4.34 |
| 301413 | 安培龙 | 60,500.00 | 10,041,185.00 | 4.10 |
| 688400 | 凌云光 | 205,000.00 | 9,813,350.00 | 4.01 |
| 300007 | 汉威科技 | 150,000.00 | 9,535,500.00 | 3.89 |
| 300680 | 隆盛科技 | 150,000.00 | 9,444,000.00 | 3.86 |
| 002779 | 中坚科技 | 70,560.00 | 9,130,464.00 | 3.73 |
| 301000 | 肇民科技 | 180,000.00 | 8,998,200.00 | 3.67 |
| 600933 | 爱柯迪 | 390,000.00 | 8,864,700.00 | 3.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 180,059,360.70 | 73.51 | 94.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,463,000.00 | 4.27 | 5.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.31 | - | 16.07 | 244,940,945.76 |
| 2025-06-30 | 83.80 | - | 9.69 | 12,076,856.04 |
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