弘毅远方甄选混合A(015400)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
182,009,852.73 |
10,120,056.99 |
| 其中：股票投资 |
182,009,852.73 |
10,120,056.99 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
800,008.00 |
| 应收证券清算款 |
2,172,528.29 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
24,723.98 |
- |
| 应收申购款 |
4,298,182.58 |
211,835.34 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
215,730,534.24 |
12,301,714.04 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
13,488,376.36 |
180,607.17 |
| 应付管理人报酬 |
178,199.08 |
10,447.50 |
| 应付托管费 |
22,274.90 |
1,305.95 |
| 应付销售服务费 |
54,187.55 |
370.22 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
105,063.73 |
32,127.16 |
| 负债合计 |
13,848,101.62 |
224,858.00 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
145,401,551.05 |
12,404,781.52 |
| 未分配利润 |
56,480,881.57 |
-327,925.48 |
| 所有者权益合计 |
201,882,432.62 |
12,076,856.04 |
| 负债及所有者权益总计 |
215,730,534.24 |
12,301,714.04 |
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