弘毅远方甄选混合A(015400)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
17,410,898.71 |
-152,431.28 |
| 利息合计 |
26,663.13 |
16,104.69 |
| 其中：存款利息收入 |
11,044.95 |
1,157.83 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
15,618.18 |
14,946.86 |
| 投资收益合计 |
-4,986,346.57 |
20,133.45 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,299,149.93 |
-5,539.99 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
192,881.82 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
119,921.54 |
25,673.44 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
21,216,996.57 |
-191,133.39 |
| 其他收入 |
1,153,585.58 |
2,463.97 |
| 费用 |
1,346,287.67 |
79,014.10 |
| 管理人报酬 |
878,106.85 |
41,252.16 |
| 基金托管费 |
109,763.39 |
5,156.55 |
| 销售服务费 |
252,115.40 |
478.23 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
106,301.96 |
32,127.16 |
| 利润总额 |
16,064,611.04 |
-231,445.38 |
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