基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方匠心优选混合A(015586) |
净值：
1.0081
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日增长率：
2.15%
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累计净值：1.0081 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688120 | 华海清科 | 5,000.00 | 870,000.00 | 7.78 |
| 600966 | 博汇纸业 | 120,000.00 | 769,200.00 | 6.88 |
| 300498 | 温氏股份 | 40,000.00 | 664,800.00 | 5.94 |
| 600176 | 中国巨石 | 22,000.00 | 534,820.00 | 4.78 |
| 03690 | 美团-W | 7,300.00 | 534,657.13 | 4.78 |
| 603369 | 今世缘 | 20,000.00 | 530,000.00 | 4.74 |
| 603589 | 口子窖 | 20,000.00 | 494,000.00 | 4.42 |
| 000893 | 亚钾国际 | 8,000.00 | 488,800.00 | 4.37 |
| 02419 | 德康农牧 | 8,500.00 | 487,454.62 | 4.36 |
| 01818 | 招金矿业 | 15,000.00 | 420,372.50 | 3.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,247,320.00 | 55.86 | 81.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 664,800.00 | 5.94 | 8.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 470,710.00 | 4.21 | 6.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 239,800.00 | 2.14 | 3.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.20 | 8.11 | 8.49 | 11,184,055.70 |
| 2025-12-31 | 73.26 | 6.46 | 24.12 | 13,970,479.88 |
| 2025-09-30 | 71.01 | 7.47 | 21.86 | 21,776,514.01 |
| 2025-06-30 | 66.56 | 9.74 | 23.93 | 25,029,253.84 |
| 2025-03-31 | 64.44 | 10.86 | 24.79 | 29,845,595.32 |
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