基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方匠心优选混合A(015586) |
净值：
1.0915
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日增长率：
-2.91%
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累计净值：1.0915 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688120 | 华海清科 | 2,800.00 | 902,104.00 | 10.50 |
| 600176 | 中国巨石 | 10,000.00 | 728,800.00 | 8.48 |
| 300498 | 温氏股份 | 40,000.00 | 492,800.00 | 5.74 |
| 600966 | 博汇纸业 | 100,000.00 | 478,000.00 | 5.56 |
| 300671 | 富满微 | 5,000.00 | 430,800.00 | 5.01 |
| 002064 | 华峰化学 | 40,000.00 | 379,600.00 | 4.42 |
| 03690 | 美团-W | 6,000.00 | 356,974.05 | 4.16 |
| 600885 | 宏发股份 | 10,000.00 | 344,900.00 | 4.01 |
| 000893 | 亚钾国际 | 8,000.00 | 327,120.00 | 3.81 |
| 02419 | 德康农牧 | 8,500.00 | 303,280.29 | 3.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,049,724.00 | 47.14 | 74.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 676,650.00 | 7.88 | 12.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 492,800.00 | 5.74 | 9.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 205,800.00 | 2.40 | 3.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.84 | 9.41 | 3.51 | 8,590,964.18 |
| 2026-03-31 | 86.20 | 8.11 | 8.49 | 11,184,055.70 |
| 2025-12-31 | 73.26 | 6.46 | 24.12 | 13,970,479.88 |
| 2025-09-30 | 71.01 | 7.47 | 21.86 | 21,776,514.01 |
| 2025-06-30 | 66.56 | 9.74 | 23.93 | 25,029,253.84 |
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