基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方匠心优选混合A(015586) |
净值：
1.0421
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：1.0421 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300498 | 温氏股份 | 60,000.00 | 1,116,600.00 | 5.13 |
| 000893 | 亚钾国际 | 28,000.00 | 1,096,760.00 | 5.04 |
| 603393 | 新天然气 | 38,000.00 | 1,067,040.00 | 4.90 |
| 002714 | 牧原股份 | 20,000.00 | 1,060,000.00 | 4.87 |
| 600885 | 宏发股份 | 40,000.00 | 1,054,400.00 | 4.84 |
| 603477 | 巨星农牧 | 50,000.00 | 1,014,500.00 | 4.66 |
| 603529 | 爱玛科技 | 25,000.00 | 868,000.00 | 3.99 |
| 688120 | 华海清科 | 5,000.00 | 826,000.00 | 3.79 |
| 600750 | 江中药业 | 35,000.00 | 767,550.00 | 3.52 |
| 688036 | 传音控股 | 8,000.00 | 753,600.00 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,804,310.00 | 40.43 | 67.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,191,100.00 | 14.65 | 24.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,067,040.00 | 4.90 | 8.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 71.01 | 7.47 | 21.86 | 21,776,514.01 |
| 2025-06-30 | 66.56 | 9.74 | 23.93 | 25,029,253.84 |
| 2025-03-31 | 64.44 | 10.86 | 24.79 | 29,845,595.32 |
| 2024-12-31 | 66.48 | 7.72 | 24.53 | 39,572,769.76 |
| 2024-09-30 | 61.67 | 5.15 | 27.34 | 59,044,904.40 |
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