东方匠心优选混合A(015586)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
460,545.63 |
1,323,241.73 |
210,161.21 |
-115,352.34 |
| 本期利润 |
-122,296.50 |
1,492,346.02 |
466,828.18 |
-539,962.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.15 |
0.04 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.77 |
15.52 |
4.67 |
-4.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.55 |
16.57 |
4.77 |
-4.13 |
| 期末可供分配利润 |
42,591.12 |
187,000.74 |
-816,271.44 |
-1,452,171.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
-0.08 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
4,803,932.66 |
7,729,096.55 |
9,513,481.79 |
10,554,716.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
0.92 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.89 |
2.48 |
-7.90 |
-12.09 |
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