基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集祥债券A(015606) |
净值：
1.1065
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.1065 | 2026-01-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603081 | 大丰实业 | 113,800.00 | 1,596,614.00 | 0.57 |
| 603885 | 吉祥航空 | 97,700.00 | 1,453,776.00 | 0.52 |
| 601021 | 春秋航空 | 23,800.00 | 1,416,100.00 | 0.50 |
| 601111 | 中国国航 | 150,700.00 | 1,412,059.00 | 0.50 |
| 01060 | 大麦娱乐 | 1,640,000.00 | 1,407,216.76 | 0.50 |
| 002928 | 华夏航空 | 126,700.00 | 1,400,035.00 | 0.50 |
| 00780 | 同程旅行 | 68,800.00 | 1,394,456.07 | 0.50 |
| 603043 | 广州酒家 | 72,600.00 | 1,279,938.00 | 0.45 |
| 300860 | 锋尚文化 | 36,700.00 | 983,560.00 | 0.35 |
| 002216 | 三全食品 | 51,800.00 | 584,822.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,866,598.00 | 7.42 | 56.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,467,215.00 | 2.30 | 17.61 |
| 金融业 | 3,642,595.00 | 1.29 | 9.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,578,957.00 | 0.56 | 4.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,055,624.00 | 0.38 | 2.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 733,997.47 | 0.26 | 2.00 |
| 批发和零售业 | 721,041.00 | 0.26 | 1.96 |
| 采矿业 | 639,461.00 | 0.23 | 1.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 309,141.00 | 0.11 | 0.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 225,736.00 | 0.08 | 0.61 |
| 建筑业 | 217,753.00 | 0.08 | 0.59 |
| 租赁和商务服务业 | 151,490.00 | 0.05 | 0.41 |
| 房地产业 | 62,496.00 | 0.02 | 0.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 55,315.00 | 0.02 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.05 | 82.93 | 12.85 | 281,373,110.18 |
| 2025-09-30 | 14.40 | 80.84 | 2.56 | 193,057,209.86 |
| 2025-06-30 | 15.25 | 84.23 | 6.38 | 218,623,315.52 |
| 2025-03-31 | 11.00 | 81.79 | 7.63 | 240,720,896.04 |
| 2024-12-31 | 9.66 | 81.17 | 29.68 | 236,048,561.99 |
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