基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集祥债券A(015606) |
净值：
1.0016
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.0016 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00753 | 中国国航 | 2,434,000.00 | 8,963,574.97 | 4.48 |
| 601021 | 春秋航空 | 158,644.00 | 7,230,993.52 | 3.62 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 2,392,000.00 | 7,042,967.72 | 3.52 |
| 603885 | 吉祥航空 | 554,200.00 | 5,702,718.00 | 2.85 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 1,874,000.00 | 5,143,414.13 | 2.57 |
| 600115 | 中国东航 | 731,000.00 | 2,785,110.00 | 1.39 |
| 600029 | 南方航空 | 437,500.00 | 2,266,250.00 | 1.13 |
| 601111 | 中国国航 | 268,200.00 | 1,622,610.00 | 0.81 |
| 000415 | 渤海租赁 | 333,800.00 | 1,358,566.00 | 0.68 |
| 002928 | 华夏航空 | 163,700.00 | 1,144,263.00 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,751,944.52 | 10.38 | 93.86 |
| 租赁和商务服务业 | 1,358,566.00 | 0.68 | 6.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 21.64 | 94.98 | 0.41 | 199,937,041.84 |
| 2026-03-31 | 9.21 | 82.07 | 4.68 | 233,971,527.58 |
| 2025-12-31 | 14.05 | 82.93 | 12.85 | 281,373,110.18 |
| 2025-09-30 | 14.40 | 80.84 | 2.56 | 193,057,209.86 |
| 2025-06-30 | 15.25 | 84.23 | 6.38 | 218,623,315.52 |
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