广发集祥债券A(015606)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发集祥债券A(015606)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,148,010.51	450,063.94	3,276,500.62	76,862.56
存出保证金	123,288.31	112,279.63	5,414.24	25,152.02
交易性金融资产	272,869,958.52	217,471,342.52	214,411,541.99	110,707,860.70
其中：股票投资	39,529,092.30	33,330,506.70	22,803,737.23	19,412,438.80
债券投资	233,340,866.22	184,140,835.82	191,607,804.76	91,295,421.90
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,382,065.54	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	6,198.34	-	17,898.58
应收申购款	22,289.27	18,748.46	20,000,001.00	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	314,567,161.49	231,559,414.99	304,486,119.21	111,806,253.83
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	32,665,948.31	12,613,660.57	68,225,356.19	485,757.96
应付赎回款	52,068.44	1,005.12	31,601.31	-
应付管理人报酬	106,789.68	90,412.44	35,052.83	48,751.09
应付托管费	21,357.96	18,082.47	7,010.55	9,750.22
应付销售服务费	27,695.75	16,700.50	2,945.77	10,667.28
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	90.67	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	320,100.50	196,238.37	135,590.57	113,259.39
负债合计	33,194,051.31	12,936,099.47	68,437,557.22	668,185.94
所有者权益
实收基金	255,608,200.88	209,039,608.91	227,302,172.29	114,021,446.98
未分配利润	25,764,909.30	9,583,706.61	8,746,389.70	-2,883,379.09
所有者权益合计	281,373,110.18	218,623,315.52	236,048,561.99	111,138,067.89
负债及所有者权益总计	314,567,161.49	231,559,414.99	304,486,119.21	111,806,253.83

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