广发集祥债券A(015606)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发集祥债券A(015606)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,708,893.17	1,853,285.93	5,867,458.81	1,295,299.46
利息合计	160,004.35	91,899.62	58,684.37	23,502.29
其中：存款利息收入	152,642.03	84,550.40	58,684.37	23,502.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,362.32	7,349.22	-	-
投资收益合计	14,367,930.82	2,639,793.29	4,620,960.61	1,502,206.69
其中：股票投资收益	11,282,985.66	1,285,495.96	1,733,992.43	-11,473.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,806,474.75	1,249,242.26	2,669,530.92	1,347,668.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	278,470.41	105,055.07	217,437.26	166,011.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-874,856.32	-903,730.47	1,172,267.03	-242,880.16
其他收入	55,814.32	25,323.49	15,546.80	12,470.64
费用	1,831,733.90	897,599.51	957,131.50	551,997.81
管理人报酬	1,103,862.74	557,612.30	554,607.43	326,917.28
基金托管费	220,772.56	111,522.41	110,921.47	65,383.45
销售服务费	222,647.62	109,657.97	108,350.82	65,226.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	106,104.39	52,379.75	45,458.55	-
其中：卖出回购金融资产支出	106,104.39	52,379.75	45,458.55	-
其他费用	178,336.87	66,427.08	137,793.23	94,470.61
利润总额	11,877,159.27	955,686.42	4,910,327.31	743,301.65

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