广发集祥债券A(015606)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,541,130.24 |
1,376,346.57 |
2,884,662.32 |
686,453.67 |
| 本期利润 |
8,321,011.36 |
922,442.96 |
3,874,022.34 |
794,664.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.66 |
0.61 |
5.21 |
0.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.18 |
0.67 |
6.79 |
0.13 |
| 期末可供分配利润 |
13,446,876.08 |
5,954,002.87 |
4,086,362.79 |
-1,605,138.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.04 |
0.03 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
153,029,957.42 |
151,246,779.51 |
136,673,384.64 |
67,998,965.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.05 |
1.04 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.62 |
4.88 |
4.18 |
-2.31 |
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