基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利红利先锋混合C(015619) |
净值：
0.9870
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.0200 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 813,400.00 | 3,684,702.00 | 9.32 |
| 601006 | 大秦铁路 | 792,400.00 | 3,652,964.00 | 9.24 |
| 600674 | 川投能源 | 234,300.00 | 3,320,031.00 | 8.40 |
| 601166 | 兴业银行 | 171,200.00 | 2,835,072.00 | 7.17 |
| 603288 | 海天味业 | 73,400.00 | 2,433,944.00 | 6.16 |
| 601088 | 中国神华 | 55,700.00 | 2,174,528.00 | 5.50 |
| 600941 | 中国移动 | 22,400.00 | 1,929,312.00 | 4.88 |
| 600547 | 山东黄金 | 69,000.00 | 1,593,210.00 | 4.03 |
| 601139 | 深圳燃气 | 277,600.00 | 1,571,216.00 | 3.98 |
| 601728 | 中国电信 | 277,200.00 | 1,438,668.00 | 3.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,337,666.00 | 18.56 | 24.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,249,164.00 | 18.34 | 24.14 |
| 采矿业 | 4,882,208.00 | 12.35 | 16.26 |
| 制造业 | 3,401,405.00 | 8.61 | 11.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,367,980.00 | 8.52 | 11.22 |
| 金融业 | 2,835,072.00 | 7.17 | 9.44 |
| 批发和零售业 | 951,142.00 | 2.41 | 3.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 894.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 75.97 | 16.94 | 6.76 | 39,524,712.68 |
| 2026-03-31 | 89.07 | 4.41 | 6.28 | 45,971,261.79 |
| 2025-12-31 | 93.49 | 4.35 | 1.90 | 46,492,070.58 |
| 2025-09-30 | 94.26 | 3.61 | 2.22 | 55,811,714.97 |
| 2025-06-30 | 93.96 | 3.88 | 2.13 | 51,680,785.21 |
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