基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利红利先锋混合C(015619) |
净值：
0.9930
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：1.0260 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 44,040.00 | 3,151,062.00 | 5.65 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 9,642.00 | 3,053,910.66 | 5.47 |
| 688278 | 特宝生物 | 35,603.00 | 2,992,432.15 | 5.36 |
| 688212 | 澳华内镜 | 51,169.00 | 2,649,530.82 | 4.75 |
| 002294 | 信立泰 | 42,900.00 | 2,589,015.00 | 4.64 |
| 000661 | 长春高新 | 19,500.00 | 2,535,000.00 | 4.54 |
| 300181 | 佐力药业 | 141,900.00 | 2,525,820.00 | 4.53 |
| 603087 | 甘李药业 | 31,100.00 | 2,360,490.00 | 4.23 |
| 301033 | 迈普医学 | 30,400.00 | 2,193,056.00 | 3.93 |
| 300685 | 艾德生物 | 94,400.00 | 2,171,200.00 | 3.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,893,396.00 | 87.60 | 92.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,712,751.40 | 6.65 | 7.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,311.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.26 | 3.61 | 2.22 | 55,811,714.97 |
| 2025-06-30 | 93.96 | 3.88 | 2.13 | 51,680,785.21 |
| 2025-03-31 | 94.04 | - | 7.02 | 51,356,462.82 |
| 2024-12-31 | 93.25 | - | 6.40 | 53,176,559.20 |
| 2024-09-30 | 94.20 | - | 5.74 | 62,666,101.55 |
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