宏利红利先锋混合C(015619)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,140.84 |
-36,296.39 |
-134,013.49 |
-17,707.56 |
| 本期利润 |
20,430.60 |
8,823.94 |
-230,278.47 |
-246,621.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.14 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.65 |
0.65 |
-14.56 |
-16.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.07 |
1.10 |
-11.36 |
-11.07 |
| 期末可供分配利润 |
-81,151.46 |
-93,384.98 |
-188,280.61 |
-118,182.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,024,449.47 |
999,686.27 |
1,803,905.12 |
1,161,735.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.92 |
0.91 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.26 |
-7.06 |
-8.08 |
-7.78 |
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